2月13日，易方达深证100ETF最新单位净值为3.1885元，累计净值为6.1688元，较前一交易日上涨1.22%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.87%，...

2月10日，易方达科讯混合最新单位净值为1.636元，累计净值为7.9473元，较前一交易日下跌1.41%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.19%，近3个月上...

2月15日，易方达新丝路灵活配置混合最新单位净值为2.024元，累计净值为2.024元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.06%，近3...

2月16日，易方达深证100ETF最新单位净值为3.1327元，累计净值为6.0628元，较前一交易日下跌0.98%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.8%，近...

2月14日，易方达科讯混合最新单位净值为1.6366元，累计净值为7.949元，较前一交易日下跌0.29%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.62%，近3个月上...

2月15日，易方达科讯混合最新单位净值为1.6297元，累计净值为7.9295元，较前一交易日下跌0.42%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.18%，近3个月...

2月13日，易方达科讯混合最新单位净值为1.6413元，累计净值为7.9623元，较前一交易日上涨0.32%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.91%，近3个月...

2月16日，易方达科讯混合最新单位净值为1.6015元，累计净值为7.8498元，较前一交易日下跌1.73%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%，近3个月...

南方财经2月9日电，根据南财基金通数据：2023年2月8日当日收益较高的股票型基金包括：申万菱信医药先锋股票型证券投资基金（015171，日收益1.52%）；长...

送出日期：2022年12月27日 1、 公告基本信息 2、与收益支付相关的其他信息 注：（1）本集合计划分红期内每日每万份集合计划暂估净收益和7日年化暂估收益率...